СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
для открытия расчетного счета резидентам РФ
(юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или
физическим лицам, занимающимся частной практикой)
в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)
1. Заявление на открытие счета (по форме Банка) - заполненное, подписанное руководителем (единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании прилагаемой надлежаще оформленной доверенности*) и заверенное печатью Клиента.
2. Договор банковского счета (по форме Банка, в 2-х экз.) - подписанный уполномоченным лицом (единоличным исполнительным органом или лицом, действующим на основании прилагаемой надлежаще оформленной доверенности*) и заверенный печатью Клиента.
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
4. Нотариально оформленная банковская карточка с образцами подписей должностных лиц Клиента, уполномоченных на распоряжение счетом, и оттиска печати.
При отсутствии второй подписи - в карточке (в поле для второй подписи) делается запись: «Лицо, наделённое правом второй подписи, отсутствует».
Примечание:
(1) по желанию Клиента банковская карточка может быть оформлена в Банке при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке, в Банк с документами, удостоверяющими их личность.
(2) При открытии корреспондентского счета юридические лица
, являющиеся кредитными организациями, взамен банковской карточки могут предоставлять альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.
5. Свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (о создании юридического лица либо о внесении записи о юридическом лице, созданном до 01.07.2002г.; о государственной регистрации изменений в учредительные документы; о внесении сведений, не связанных с изменениями в учредительные документы; о внесении сведений в уведомительном порядке). Для индивидуальных предпринимателей – Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
6. Устав (последняя полная версия и все изменения и дополнения к ней).
7. Документы (протоколы, решения учредителей) о создании юридического лица, утверждении (принятии) его Устава, изменений и дополнений в него.
Примечание: документами о создании юридического лица также могут быть приказы министерств, решения трудового коллектива и заявки на акционирование, выписки из Плана или Программы приватизации и т. п.
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, а также полномочия иных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.
9. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и Списка участников/Реестра акционеров (с указанием владельцев 5% и более), выданные не ранее чем за 1 месяц до предоставления.
Примечание: Выписки из Реестра акционеров предоставляется акционерными обществами, с момента создания которых прошло не менее года. Одновременно акционерные общества предоставляют копию решения высшего органа управления обществом о порядке ведения Реестра акционеров. Если ведение Реестра осуществляется регистратором, к решению прилагается копия соответствующего договора.
10. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (иной документ из органов Госкомстата России) с указанием действующих статистических кодов Клиента.
11. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством РФ порядке на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, если их наличие влияет на вид открываемого счета / на осуществление банковских операций, брокерской деятельности и т. д. /.
12. Договор аренды помещения или иной документ, подтверждающий права на помещения по адресу местонахождения.
При отсутствии по адресу местонахождения, если это не отражено в Выписке из ЕГРЮЛ, – письмо с объяснением причин и указанием фактического адреса Клиента, а также документы, подтверждающие исполнение Клиентом требований п.5 ст.5 Федерального закона -ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
13. Опросный лист юридического лица – резидента РФ / Опросный лист индивидуального предпринимателя (по форме Банка).
14. Юридические лица – резиденты РФ, являющиеся кредитными организациями, дополнительно предоставляют Лицензию на осуществление банковских операций и согласования Банка России на всех лиц, указанных в банковской карточке (альбоме подписей).
15. Лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой также представляют: нотариусы - документ, подтверждающий наделение их полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ; адвокаты – документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
ВНИМАНИЕ! Счета открываются при обязательном предъявлении документов, удостоверяющих личность (общегражданский паспорт) представителя, уполномоченного на открытие счета по доверенности, а также всех лиц, указанных в банковской карточке.
При подаче документов на открытие счета оформляются анкеты на Клиента и всех лиц, указанных в банковской карточке, а также лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами по счету с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (по формам Банка).
В целях идентификации Клиентов Банк оставляет за собой право дополнительно затребовать от них при открытии счетов предоставление иных документов и сведений.
ПРИМЕЧАНИЕ Документы, перечисленные в п. п. 5-11 и п.13, предоставляются в нотариально удостоверенных копиях.
При отсутствии нотариально удостоверенных копий предъявляются оригиналы документов с приложением копий, заверенных Клиентом («Копия верна», полное наименование должности, имени, отчества и фамилии руководителя, его подпись и печать организации). При предоставлении только оригиналов документов копирование и удостоверение копий осуществляется Банком. Указанные услуги платные.
Наш адрес: ____________
Проезд: _______________
Тел./факс: _____________
Добро пожаловать!
