ДЕМОВЕРСИЯ«БИЗНЕС – ПЛАНАпроизводства пиломатериалов из тонкомерной древесины». |
|
ВОЛОГДА 2012 |
ОПИСАНИЕ
Одним из ключевых вопросов поступательного развития экономики страны является решение задачи полного и эффективного использования имеющихся лесосырьевых ресурсов. Это обусловлено прежде всего тем, что леса являются одним из главных природных богатств России. Их запасы составляют 81,3 млрд. куб. м., что дает возможность без ущерба для природы ежегодно заготавливать 538,4 млн. куб. м древесины. Кроме того, многие существующие в настоящее время лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия являются градообразующими и именно от их эффективной работы зависит социально – экономическое положение проживающего населения.
Вместе с тем имеющиеся лесные ресурсы до последнего времени используются недостаточно эффективно. Достаточно отметить, что использование установленной расчетной лесосеки составило лишь 18,0 %, а по уровню переработки заготовленной древесины Россия значительно отстает от европейских «лесных» держав – Финляндии и Швеции. Поэтому стратегией развития лесопромышленной деятельности наряду с задачей увеличения объемов заготовки древесины особое внимание обращается на необходимость расширения ее глубокой переработки в целях увеличения выпуска лесобумажной продукции с высокой добавленной стоимостью. Одним из направлений решения этой задачи является рост объемов производства пиломатериалов, конкурентоспособных на рынках лесопродукции. Несмотря на заметный рост объёмов их производства в Вологодской области (с 0.7 млн. куб. м в 2001 г. до 1.3 млн. куб. м в 2011 г.) и наличие производственных мощностей рост пиломатериалов сдерживается более медленным увеличением заготовки древесины. Для сглаживания этого несоответствия представленным бизнес-проектом предлагается использовать для производства некоторых видов пиломатериалов вершинную часть ствола, из которой в настоящее время выпиливаются хвойные балансы. Это даст возможность изыскать дополнительные сырьевые ресурсы для лесопиления, повысить эффективность использования лесосырьевых ресурсов и создать новые рабочие места.
Организация такого предприятия не потребует больших капитальных вложений, а использование современного деревообрабатывающего оборудования минимизирует время его монтажа и обеспечит высокое качество продукции.
Предлагаемый проект может быть успешно реализован в любом регионе России имеющем необходимые лесосырьевые ресурсы.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
— повышение использования заготовленной древесины за счет вовлечения в переработку тонкомерной древесины;
—удовлетворение растущего спроса населения региона в продукции лесопиления;
— повышение занятости населения за счет создания новых рабочих мест.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
— данный проект реализуется с нуля на неиспользуемых производственных площадях;
— организуемое производство базируются на современной технологии лесопиления и высокопроизводительном оборудовании;
— технологическая схема производства пиломатериалов не требует затрат на околостаночное оборудование и предусматривает использование отходов деревообработки;
— годовые объемы производства продукции:
- пиломатериалы – ххх куб. м;
— персонал – ххх чел.;
ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
— производство обрезных пиломатериалов предназначено для последующей реализации на внутреннем рынке;
— использованием древесных отходов лесопиления в качестве топлива для обогрева производственного помещения.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:
Объем первоначальных вложений – ххх тыс. руб.
Чистый доход (NCF) – ххх тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) – ххх тыс. руб.
Срок окупаемости (РР) – ххх мес.
Дисконтируемый срок окупаемости (DPB) – ххх мес.
Внутренняя норма доходности (IRR) – ххх %.
Индекс доходности инвестиций (PI) – ххх ед.
Точка безубыточности (ВЕР) – ххх тыс. руб./квартал.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОЕКТА:
Технологический процесс производства пиломатериалов, предусматриваемый предлагаемым бизнес – проектом, базируется на использовании высокоэффективных станков отечественного производства.. Основными достоинствами их являются:
• высокие производительность и технологичность;
• высокие объемный выход и качество продукции;
• невысокая цена по сравнению со всеми типами промышленного бревнопильного оборудования;
• простота эксплуатации и подготовки режущего инструмента;
• высокая энергоэкономичность.
Процесс производства пиломатериалов предусматривается осуществлять по следующей технологической схеме:
Хвойные балансы с эстакады подаются на распиловку на лесопильный станок «Стилет МТД», при проходе через который получается двухкантный брус. Далее полученная заготовка направляется на многопильный станок Ц8Д-8М, на выходе из которого будут получаться пиломатериалы заданного сечения. Полученная готовая продукция сортируется после чего направляется на места складирования.
Древесные отходы (горбыль и опилки) удаляются от станков вручную по мере их накопления. Горбыль намечается использовать в качестве топлива для обогрева производственного помещения, а опилки отпускать бесплатно населению для использования для хозяйственных нужд. В перспективе при дальнейшем развитии производства древесные отходы возможно использовать для производство строганного погонажа и в качестве топлива для сушки пиломатериалов.
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ.
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Описание предлагаемых видов товаров
2.2. Перечисление преимуществ проекта и возможностей рынка сбыта товаров
2.3. Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации
бизнес-проекта
2.3.1. Приобретение необходимого оборудования и техники
2.3.2. Обеспечение сырьем и материалами
2.3.3. Наличие и необходимость обеспечения энергетическими ресурсами, необходимость и возможность подключения к сетям
2.3.4. Краткая характеристика производственного процесса
3. РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ
2.1. Сегменты рынка продукции лесопиления и методика их оценки
3.1.1. Оценка спроса пиломатериалов на внутриобластном рынке
3.1.2. Оценка спроса пиломатериалов на межрегиональном рынке
4. План СБЫТА
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1. Выбор основного оборудования
5.2. Технологический процесс производства
5.3. Технические характеристики лесопильного производства
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Прогноз финансовых результатов
7.2 Планируемая выручка от реализации продукции
7.3. Планируемые затраты на производство и реализацию
7.4. Планирование материальных и энергетических ресурсов
7.5. План по трудовым ресурсам (ФОТ, численность, зарплата)
7.6. Планирование приобретения основных средств и их амортизация
7.6.1. Капитальные вложения в производство пиломатериалов
7.6.2. Амортизационные отчисления
7.7. Расчет налогов, сборов, начислений
7.8. Заемное соглашение
7.9. Прогноз денежных потоков (прямой метод)
7.10. Прогноз денежных потоков (по видам деятельности)
7.11. Коммерческая оценка эффективности инвестиций для проекта
7.12. Плановый уровень безубыточности
7.13. Планируемые показатели рентабельности деятельности
7.14. Планируемые показатели платежеспособности
7.15. Планируемые показатели финансовой устойчивости
7.16.КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
РИСУНКИ, ДИАГРАММЫ, ТАБЛИЦЫ.
Диаграмма 1. Динамики реализации продукции.
Диаграмма 2. Динамика производства пиломатериалов.
Диаграмма 3. Структура затрат на производство продукции
Диаграмма 4. Точка безубыточности 2012 г.
Диаграмма 5. Точка безубыточности 2013 г.
Диаграмма 6. Точка безубыточности 2014 г.
Диаграмма 7. Точка безубыточности 2015 г.
Диаграмма 8. Динамика рентабельности.
Таблица 1. Оценка спроса на пиломатериалы, потребляемые в Вологодской области
Таблица 2. Сводная оценка спроса на пиломатериалы, производимые в Вологодской области
Таблица 3. Технические характеристики лесопильного производства.
Таблица 4 . Прогноз финансовых результатов
Таблица 5. Планируемая выручка от реализации продукции
Таблица 6. Планируемые затраты на производство продукции
Таблица 7. Материальные и энергетические расходы.
Таблица 8. План по трудовым ресурсам (ФОТ, численность, зарплата)
Таблица 9. Капитальные вложения в производство пиломатериалов.
Таблица 10 . Амортизационные отчисления
Таблица 11. Расчет налогов, сборов, начислений
Таблица 12. График получения и погашения кредита (поквартальный)
Таблица 13. График получения и погашения кредита (по годам)
Таблица 14 . Прогноз денежных потоков (прямой метод)
Таблица 15. Прогноз денежных потоков (по видам деятельности)
Таблица 16. Коммерческая оценка эффективности инвестиций для проекта
Таблица 17. Плановый уровень безубыточности
Таблица 18. Планируемые показатели рентабельности деятельности
Таблица 19. Планируемые показатели платежеспособности
Таблица 20. Планируемые показатели финансовой устойчивости
Таблица 21. Планируемая комплексная оценка финансового состояния
