Бизнес-план создания производства из дерева "Живой дом"

 просмотров

Источник: (сайт “Свой бизнес, свое дело») http://www. *****

Образец бизнес-плана.

Бизнес-план создания производства из дерева "Живой дом".

Содержание.

Введение

1.Общая информация

2.Деревообработка и перспективы деревянного домостроения

3.Краткое описание технологического процесса.

4.Рынок, основные потребители.

5.Стратегия маркетинга.

А. Анализ каналов сбыта.

Б. Выбор стратегии реализации.

В. Практический опыт и квалификация.

Г. Гарантийное обслуживание.

6.Конкуренция.

7.Анализ окружающей среды.

8.Месторасположение.

9.Персонал.

А. Производственный персонал.

Б. Рынок рабочей силы.

В. Персонал фирмы в процессе создания и эксплуатации производства.

10.Материальные ресурсы.

11.Календарный план проекта.

12.Финансирование проекта.

А. Требуемые инвестиции.

Б. План производства и расчет в отпуске продукции.

В. Система контроля качества.

Г. Расчет экономической эффективности капитальных вложений в создании

технологий по производству клеёных изделий и точеного модуля из дерева. Д. Себестоимость производства изделий из дерева.

13.Производственные и финансовые риски

14.Расчет времени возврата заемных средств

15.Выводы.

Введение.

1. Общая информация.

Название предприятия.

Дата создания.

Сфера деятельности.

Организационно-правовая форма предприятия.

Основной вид деятельности.

2. Деревообработка и перспективы деревянного домостроения.

Чтобы было понятно происхождение идеи проекта, опишем некоторые тенденции развития строительства в мире.

Более 80% строящегося жилья в США производится из деревянных конструкций. Общий объем сдаваемых строителями площадей жилья в год в США превосходит объем строительства в России приблизительно в тридцать (!) раз.

Аналогичные тенденции существуют в Европе, и они медленно, но неумолимо дви­жутся в Россию. Так называемые «евроокна» в Европе понимают как окна, произведен­ные из специального, клееного из нескольких ламелий (слоев) оконного бруса. Установ­ка пластиковых окон в жилых помещениях, например, в Германии запрещена.

По прогнозам Госстроя России ежегодный ввод жилья к 2008 г. достигнет 45-50 млн. м2, в том числе строительство малоэтажных домов увеличится с 5 до 15 млн. кв. м, из которых половина будет в деревянном исполнении.

Немаловажным представляется и то обстоятельство, что России грозит нехватка ос­новных строительных материалов. Как заявил министр регионального развития Влади­мир Яковлев: " По оценкам экспертов, при сохранении существующей динамики производства к 2008 г. по основным видам строительных материалов - цемент, бетон, кровельные, сте­новые материалы - может возникнуть дефицит".

Лесов же в России всегда было предостаточно.

В нашей стране ежегодно заготавливается огромный объем (свыше 400 млн. м3) дре­весины, которая направляется, главным образом, на нужды строительства.

Деревообрабатывающая промышленность по объему выпуска продукции занимает второе место после лесопиления.

Эти производства занимают лидирующее положение по объемам выпускаемой про­дукции и своему экономическому значению, причем, определяющим критерием явля­ется платежеспособный спрос. Древесина в России всегда была понятным, удобным и желаемым строительным материалом. Время и прогресс внесли новые технологии, с их помощью древесина, как материал, вышла на качественно новый уровень, при этом со­хранив и преумножив свои достоинства.

Древесина - материал живой, имеет характерную структуру, образованную слоями годичных колец различной плотности. Направление слоев годичных колец относительно пласти доски является важным признаком ее качества.

Подразделяют два вида досок по принципу раскроя бревна: mангенсиальный раскрой и радиальный раскрой.

Исторически сложившийся раскрой бревна на лесопильных рамах типа Р-63,Р-75 ­тангенсальный: направление годичных колец параллельно пласти выпиливаемых досок.

При дальнейшей сушке досок тангенсuального распила в структуре древесины воз­никают внутренние напряженности, которые приводят к сложному короблению досок, неравномерному изменению геометрических размеров, ухудшают качество строгания поверхности.

Все вышеописанныe пороки древесины минимизируются при применении радиаль­ного раскроя бревна.

При радиальном раскрое бревна добиваются максимально близкого к 900 угла накло­на годичных колец к пласти доски.

Именно радиальный пиломатериал используется в особо ответственных деревянных, особенно клееных конструкциях, таких как балки, перекрытия деревянных домов, сте­новой клееный брус, оконный клееный брус.

За счет многократного строгания, сращивания в длину, а, затем, склеивания по пласти ламелей бруса происходит снятие и взаимная компенсация (остаточного суммарного) напряжения внутри клееного бруса. В результате мы получаем стабильную и жесткую балку-брус, значительно превосходящую по своим физико-механическим свойствам цельный деревянный брусок аналогичного размера.

3. Краткое описание технологического процесса.

Для обеспечения производства оцилиндрованного леса в объеме 400 м3 в месяц, клее­ного оконного и строительного бруса, а также необходимого количества пиломатериала в объеме 200 м3 в месяц предлагается следующая технология.

I. Участок лесопиления.

Два радиально-пильных станка «Бобр-2000» в линию с многопилом «Фаворит-2000» обеспечат необходимое количество производства пиломатериалов радиального и полу­радиального распила высокого качества. В технологии также включены ребро-горбыль­ный, кромкообрезной и торцевальный станки для более полной переработки древесины.

II. Участок оцилиндровки древесины.

Предварительная сортировка и специальная маркировка древесины производятся еще

на нижнем и верхнем складах.

Технология оцилиндровки:

• автоматический выбор оптимального варианта обработки поверхности;

• автоматическая подача бревна в рабочую зону;

• оцилилиндровка бревна;

• выполнение продольного укладочного паза, компенсационного пропила;

• выполнение венцовой чашки;

• сверление под шкант;

• торцовка.

Все операции выполняются в соответствии с проектом дома-усадьбы. Станок позво­ляет обеспечить идеальную подгонку бревен и абсолютную плотность стыка (см. прил.).

III. Участок производства бруса.

Для производства клееного бруса различного назначения и размеров требуется ради­альный пиломатериал разного сечения.

После получения пиломатериала и его сушки до 8% влажности следуют операции:

1. Калибровка пиломатериала (т. е. начальное строгание его с четырех сторон с целью вскрытия пороков и оптимизации геометрических размеров для дальнейшей обработки).

2. Сортировка и расторцовка пиломатериалов с целью устранения сучков и других пороков.

3. Сращивание ламелей по длине:

• нарезка минишипа;

• нанесение клея на минишип, прессование;

• при необходимости - распиловка на делительном станке.

4. Строгание склеенных и цельных ламелей в размер.

5. Нанесение клея по пласти, укладка в пресс-вайму, штабелирование бруса после прессования;

6. Конечное строгание клееного бруса в размер;

7. Торцовка бруса, укладка, упаковка;

8. Упаковка непромокаемой пленкой в паллеты (пачки) по заказу покупателя.

Изделия по данной технологии прочнее, качественнее и долговечнее обычного бруса.

Высокая живучесть данного производства обеспечивается наличием технологии сращи­вания в длину, которая позволяет производить качественные погонажные изделия из так называемых кусковых отходов, пилокоротья, что позволяет существенно снизить отхо­ды производства.

IV. Участок использования древесных отходов (II этап).

Однако чем больше вырабатывается деловой древесины, тем большие отходы полу­чают при лесозаготовках и переработке стволовой древесины. Сейчас древесные отходы доходят до 140-150 млн. м3 в год, большая часть которых вывозится на свалку или сжи­гается.

При наличие уже известных, широко применяемых в мире технологий, - это вызыва­ет, по крайней мере, недоумение...

Специально для этой главы были кропотливо изучены все расчеты по каждому мате­риалу, получаемому из древесных отходов. И по каждому альтернативному источнику энергии. В каждом случае предпочтение отдавалось тем направлениям (технологиям), которые уже востребованы в нашем реальном современном мире.

Из лесных отходов, к примеру, можно получать нефть.

В штате Орегон (США) построен завод по выпуску сырой нефти из древесной щепы.

Из одной тонны сырья влажностью не более 4% здесь за счет термохимической обра­ботки получают до 300 кг нефти.

Экологическая программа США по получению метанола из отходов дает плоды. В декабре 2004 г. можно было насчитать более 325 действующих проектов и еще 600 та­ких мест рассматривалось в качестве перспективной базы.

По словам бывшего заместителя председателя КГБ СССР Николая Шама, который недавно (2006 г.) вернулся из Германии, - немцы переходят на новое топливо, «пельц», из опилок. Пять тонн такого топлива обеспечивают теплом и горячей водой четырех­этажный многоквартирный дом. И заводик, который производит в год 30 тыс. тонн это­го «пельца», обслуживают всего 2 человека. То есть, современные технологии позволя­ют максимально эффективно использовать лесные отходы.

В основе этих технологий лежат дисциплины включающие не только области техни­ки и термодинамики, но и области биологии и химии. И хотя нам хорошо известны эти технологии - все же на втором этапе нами планируется:

1. Выпуск строительных материалов и изделий с использованием экологически чис­тых технологий, учитывающих способность древесины к выделению собственных клея­щих веществ в процессе гидролитического расщепления лигноуглеродных комплексов клеточных оболочек и полисахаридов. В первую очередь это лигноуглеродные древес­ные пластики и пьезотермопластики повышенного качества с пределом прочности при статическом изгибе в 25-40 МПа, при растяжении - 20-25 МПа, при сжатии - 60-80 МПа, с теплопроводностью 24 Вт/(мк). Пьезотермопластики используют для покрытия полов взамен паркета и изготовления дверей, в качестве отделочного материала и т. д.

2. Выпуск вибролита, кровельного картона, древесной ваты.

Плиты из вибролита обладают достаточно высокими показателями качества: плотность 400-800 кг/м3, предел прочности при статическом изгибе 3-13 МПа, теплопроводность 0,08- 0,09 Вт/(м к).

3. Изготовление черепицы по старинным технологиям примененным, в частности, в Кижах.

V. Участок пропитки готовых изделий.

VI. Участок пиролиза древесных отходов.

VII. Участок выставочной сборки дома-усадьбы.

VIII. Участок предпродажной комплектации дома-усадьбы.

4. Рынок, основные потребители.

Основные потребители - строительный комплекс Уральского Федерального округа, в особенности районы нефтегазового комплекса. Имеются договоренности со строитель­ными фирмами г. Москвы на поставку комплектов жилых малоэтажных домов (коттед­жей) из оцилиндрованного дерева полной комплектации с наружной и внутренней от­делкой, собираемых по предлагаемой технологии. Кроме того, есть соглашения о наме­рениях по приобретению домов строительными компаниями «Сибирский стандарт» и «Сибурлеспром». Есть предварительная договоренность о подписании контракта с Гер­манией (Бавария) на поставку нескольких сотен деревянных - домов усадеб.

Потенциальными потребителями деревянных домов могут выступать частные лица. В г. Тюмени начинает реализовываться президентская программа "Доступное и комфорт­ное жилье - гражданам России", по которой малоэтажными домами будет застраиваться тридцатикилометровая зона вокруг города. При этом акцент делается на местные строи­тельные материалы.

5. Стратегия маркетинга.

Цель маркетинга - завоевание рынка и прибыль предприятия. Современная скоростная оцилинровка древесины позволяет на порядок снизить себестоимость изделий, а иде­ально гладкая - "зеркальная" поверхность делает их внеконкурентными.

Кроме того, себестоимость производства 1 м3 клеёного бруса в два раза ниже средней цены на рынке.

В итоге цена деревянного дома-усадьбы может быть существенно снижена.

А. Анализ каналов сбыта.

Реализационная политика и общение с предполагаемыми потребителями изделий по данной технологии показала, что сбыт не требует развитой торговой сети, т. к. изготов­ление комплектов домов будет производиться под заказ по предварительным заявкам, при необходимости с доставкой в любой район России и за рубеж. Такой подход не предполагает отказ от различного рода рекламы.

Б. Выбор стратегии реализации.

С учетом высоких потребительских свойств и сопоставимости цен с другими анало­гичными изделиями из древесины расширение рынка во многом будет зависеть от политики продаж и рекламы, которые должны быть агрессивными (напористыми) и направ­ленными на увеличение доли рынка.

Реклама и прайс-листы должны предоставлять преимущества данных комплектов до­мов перед аналогами, технологии сборки и монтажа.

Работу по продвижению изделий на рынок (реклама в печати, телевидении) планиру­ется проводить с момента, когда производство выйдет на проектную мощность и будет получено подтверждение заявленных характеристик продукта. Параллельно намечено проведение презентаций, участие в ежегодной международной строительной выставке г. Тюмени и семинарах, сотрудничество с учеными кафедры архитектуры Тюменской ар­хитектурно-строительного университета.

В. Практический опыт и квалификация.

Руководство производством, продвижение на рынок и достижение оптимальной рыночной позиции проекта будет осуществляться собственными силами с привлечением на постоянную работу одного - двух специалистов по маркетингу.

Г. Гарантийное обслуживание.

При надлежащем соблюдением технологии производства изделий и контроле качест­ва гарантийного обслуживания не потребуется.

6. Конкуренция.

Основные конкуренты: строительная индустрия, занимающаяся строительством до­ступного для населения жилья, и фирмы, возводящие малоэтажное жилье из дерева.

Конкурентная продукция: строительство жилых малоэтажных деревянных домов.

Сильная сторона конкурентов: продаваемые ими дома и их составляющие уже хо­рошо известны населению, т. е. имеются налаженное производство и сбыт.

Слабая сторона конкурентов - относительно низкое качество материала, из которо­го изготавливаются дома, следовательно, идет быстрое их ветшание и износ. Это связа­но с традиционным способом изготовления строительных конструкций. Причем, себе­стоимость традиционного способа обработки гораздо выше предлагаемого.

7. Анализ окружающей среды.

Для производства деревянных строительных конструкций используются электроэнер­гия и газ как источник тепловой энергии. Этих ресурсов в Тюмени достаточно. Других энергоресурсов для технологии не требуется.

Отходы в производстве деревянных конструкций - стружка, щепа и опилки. По пред­лагаемой технологии на первом этапе они будут подвергаться пиролизу, а полученное тепло использоваться для отопления производственных площадей, сушильных камер.

Таким образом, производство вредного влияния на экологию не оказывает.

8. Месторасположение.

Производственные мощности предполагается разместить на территории ….

Площадка не требует больших вложений на капитальный ремонт, имеет хорошие подъездные пути и подводку энергоносителей (электричество, газ). Площади предоставляются на правах аренды с последующим выкупом

9. Персонал.

Требуемый производственный персонал должен иметь среднюю квалификацию. Пер­вичное обучение, специальные знания по технике безопасности, электро - и пожаробе­зопасности работники будут получать в учебном центре фирмы. По окончании учебы дополнительное обучение будет производиться на рабочем месте. Заработная плата пла­нируется не ниже среднегородской.

Рынок рабочей силы не ограничен. Фирма является нанимателем рабочей силы сред­ней стоимости.

На период осуществления проекта (4 месяца) задействовано 5 человек.

При эксплуатации технологической линии и производства готовой продукции - 44 человека. Работа управленческого персонала и рабочих планируется в одну смену.

Руководящий персонал - высокообразованные специалисты, с большим опытом рабо­ты, способные решать любые производственные задачи.

Управленческий персонал имеет обширные хозяйственные связи на уровне админи­страции города, области и автономных округов.

10. Материальные ресурсы.

Основным сырьем для производства жилья из деревянных конструкций является лес. Заготовка или закуп подготовленного леса для технологического процесса будет про­изводиться в районах Ближнего Севера. Существует договоренность с лесозаготови­тельными организациями Урая и Вагая (Северного).

При разработке технологического процесса в качестве эталона была выбрана сосна.

Мощности и конструкции перерабатывающих станков позволяют распиливать и обраба­тывать твердые породы древесины - дуб, кедр, орех, лиственницу...

Необходимо выделить лиственницу.

Во-первых, это наиболее перспективный материал для деревянных конструкций, так как она обладает красивой фактурой, твердостью, инертностью к внешним воздействи­ям, а, значит, долговечностью. Уже через несколько лет лиственница приобретает лег­кий серебристый оттенок, который с годами становится еще красивее.

Во-вторых, лиственница заготавливается на ближнем севере Тюменской области (Уватский район, 400-500 км от Тюмени) и цена ее с доставкой будет соизмерима с це­ной на сосну.

Сегодня цена клееного бруса из лиственницы колеблется в пределах 28-52 тыс. руб. за 1 куб. м.

11. Календарный план проекта.

Этапы.

Организационно-подготовительный этап занимает в осуществлении всего проекта

значительную часть времени и включает в себя:

• подготовку инвестиционного предложения (ТЭО);

• переговоры с потенциальным инвестором;

• разработку бизнес-плана;

• подписание инвестиционного контракта.

Эта группа затрат в расчет календарного плана, связанного с расходованием денежных средств, не включается.

Отсчет времени осуществления проекта начинается с момента поступления денежных средств от инвестора на расчетный счет фирмы.

На первом этапе, после уточнения инвестиционных расходов, проводится разработка проектно-сметной документации, подготовка площадки под технологическую линию, а также изготовление и приобретение технологического оборудования. Этот этап состав­ляет 3 месяца.

На втором этапе (4-ый месяц) проводятся: сборка и монтаж оборудования, пуско­наладочные работы, обучение персонала, отработка технологического процесса и сдача предприятия в эксплуатацию.

На третьем этапе (5-7 месяцы) производство доводится до проектной мощности: вы­пускается 200 м3 строительного и оконного бруса, пиломатериалов и 400 м3 модуля В месяц, т. е. объемов, достаточных для полной проектной комплектации 4-5 деревянных домов-усадеб.

На этом этапе начинается возврат заемных средств. Календарный план проекта приведен на диаграмме 1

Планируемые сроки каждого этапа календарного плана могут изменяться по каким-то позициям, либо опережать, либо отставать по независящим от фирмы причинам, не меняя общей картины.

12. Финансирование проекта.

1. Общая стоимость проекта -тыс. руб.

2. Структура капитала выглядит следующим образом:

- оборотные средства тыс. руб.

- основные средства -тыс. руб.

3. Способы и условия финансирования:

- организация совместного предприятия;

- кредит - сроком на 18 месяцев.

Выплата процентов производится ежемесячно с отсрочкой первой выплаты на б ме­сяцев. Выплата основной суммы долга производится после поступления денежных средств от продажи готовой продукции на расчетный счет в течение 12 месяцев.

Формы кредитования и возврата денежных средств могут быть другими и дополни­тельно обсуждаться по согласию сторон.

Б. План производства и расчёт выпуска продукции.

Предполагается организовать производство точеного модуля из сосны в объеме 4780 куб. метров и клееного бруса и пиломатериалов - 2500 куб. метров в год.

По необходимости объемы можно наращивать.

Диаграмма 1.

п.

Месяцы

Этапы

О

1

2

3

4

5

6

7

Организационно- подготовительный

в том числе

1

Подготовка инвестиционного проекта, ТЭО

2

Переговоры с потенциальным инвестором

3

Разработка бизнес-плана

4

Подписание инвестиционного контракта

I этап. Начало финансирования.

1

Проектно-сметная документация

2

Подготовка площадки

3

Приобретение, изготовление технологического

оборудования

II этап.

1

Монтаж оборудования

2

Пуско-наладочные работы

3

Обучение персонала

4

Отработка технологического процесса и сдача

предприятия в эксплуатацию

III этап.

Начало возврата заемных средств.

1

Выход на производственную мощность выпуска

клеёного бруса и пиломатериалов (200 м3

в месяц)

2

Выход на производственную мощность мо -

дуля (400 м/месяц).

3.

Выпуск 4-5 домов-усадеб

В. Система контроля качества.

Система контроля качества выпускаемой продукции должна обеспечить проверку со­ответствия выпускаемой продукции установленным стандартам.

Контроль качества должен включать этап проверки сырьевых материалов и готовой продукции. При необходимости указанная система должна обеспечивать своевремен­ную настройку производственных линий и пересмотр процесса производства для под­держания минимального уровня затрат и постоянного уровня качества готовой продук­ции.

Г. Расчет экономической эффективности капитальных вложений в создание технологии по производству клееных изделий и точеного модуля из дерева.

Таблица 1.

Затраты на создание технологического процесса (4 мес.).

№ п.

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

1

Заработная плата работающих по организации производства .с учетом налогов 55 т. р. х 5 чел. х 4 мес

1100

2

Аренда производственных площадей 2200 м2 х 50 р. х 4 мес

440

3

Аренда офиса 80 м2 х 500 р. х 4 мес

160

4

Командировочные, автотранспорт, оргтехника, связь

530

5

Создание запасов сырья на складе 3200 м3 х 1200 р

3840

Итого

6070

Таблица 2.

Затраты на капитальные вложения на технологическую линию.

№ п.

Оборудование

Стоимость, тыс. руб.

1

Кран КС

1450

2

Кран-балка шириной 18м

300

3

Радиально-пилильный станок "Бобр-2000" - 2 шт.

1020

4

Многопил "Фаворит 2000"

903

5

Реброгорбыльный станок с механической подачей ДКО – 55Г

204

6

Кромкообрезной станок ДКО-55

198

7

Торцовочный станок ЦТ 15-5

288

8

Четырёхсторонний станок "Beaver" 423

504

9

Автоматическая линия сращивания по длине "Beaver" 150/4,5

1960

10

Горизонтально-делительный двухленточный станок CHS 102А

518

11

Четырёхсторонний станок "Beaver" 623U

1100

12

Пресс гидравлический "Вайма" SL3 12000

1200

13

Клеенаносящая машина SJR-250

78

14

Околостаночное оборудование и оборудование для упаковки

2300

15

Оцилиндровочный станок "Святослав 2000" в комплекте с автоматизированной системой подачи

2370

16

Станок для выборки чашек и торцовки брёвен ВКР-19 или СЗ-280 модернизированный

320

17

Заточное оборудование и прочие неучтённые затраты

895

18

Сушильные камеры – 4 шт.

1600

19

Пиролизная установка

480

20

Оборудование для изготовления окон, дверей, лестниц и т. п.

5700

21

Программное обеспечение проектных работ

800

Итого

24188

Общая сумма затрат с учетом оборотных средств –тыс. руб.

Д. Себестоимость производства изделий из дерева.

Таблица 3.

Себестоимость изготовления клееного бруса из дерева за месяц.

№ п. п.

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

1.

З/пл управленческого персонала с учётом налогов

185

2.

З/пл рабочих с учётом налогов – 22 чел.

396

3.

Электроэнергия, газ

90

4.

Аренда помещений

75

5.

Транспорт

80

6.

Затраты на сырьё (лес 600 куб. м.)

720

7.

Услуги сторонних организаций, связь

40

8.

Командировочные

30

9.

Представительские

15

Итого

1631

Таблица 4.

Расчет экономической эффективности производства клееного бруса за месяц (год).

№ п. п.

Показатели

Сумма, тыс. руб.

1.

Расчетная себестоимость изготовления клееного бруса за месяц (200 куб. м.)

1631

2.

Расчетная себестоимость изготовления 1 куб. м. клееного бруса

8,2

3.

Выручка* за месяц 17 тыс. руб. х200 куб. м.

3400

4.

В том числе НДС

612

5.

Доход за вычетом НДС

2788

6.

Чистая прибыль за месяц 2788 тыс. руб.-1631 тыс. руб.

1157

7.

Чистая прибыль за год

13884

8.

Рентабельность производства клееного бруса за месяц

R=Пр : СК х 100%= 1157:1631х100%

77,1%

Примечание:

* Цена 1 куб. м. на рынке строительных материалов составляет 16-18 тыс. руб.

Таблица 5.

Издержки на изготовление деревянного модуля за месяц.

№ п. п.

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

1.

З/пл управленческого персонала с учётом налогов

185

2.

З/пл рабочих с учётом налогов – 12 чел.

216

3.

Электроэнергия, газ

90

4.

Аренда помещений

75

5.

Транспорт

80

6.

Сырьё и материалы лес – 520 куб. м.

624

7.

Услуги сторонних организаций, связь

40

8.

Командировочные

30

9.

Представительские

15

Итого

1355

Таблица 6.

Расчет экономической эффективности производства модуля за месяц (год).

№ п.

Показатели

Сумма тыс. руб.

1

Расчетная себестоимость изготовления 400 куб. м модуля за месяц

1355

2

Расчетная себестоимость изготовления 1 куб. м.

3,4

3

Выручка за месяц 5800 руб. х 400 куб. м.

2320

4

В том числе НДС

417,6

5

Доход за вычетом НДС 2320 тыс. руб,6 тыс. руб.

1902,4

6

Чистая прибыль при реализации в розницу за месяц 1902,4 тыс. рубтыс. руб.

547,4

7

Чистая прибыль при реализации в розницу за год 547,4 тыс. руб. х 12 мес.

6558,8

8

Рентабельность R = Пр: С/с х 100% = 547,4 т. р. : 1355 т. р. х l 00%

40,4%

Примечания:

* Расчетная рентабельность достигается при продаже модуля в виде погонажа.

** Стоимость качественного модульного бревна на рынке - от 5800 руб. за 1 м3;

*** Расчеты будут уточнены после калькуляции всего процесса "производство-реа­лизация".

Таблица 7.

Расчет экономической эффективности производства домов-усадеб за месяц (год).

№ п.

Показатели

Сумма тыс. руб.

1

Выручка* от реализации 4-5 домов-усадеб общей площадью 770 м2 за месяц 770 м2 Х 15 тыс. руб.

11550

2

В том числе НДС

2079

3

Доход за вычетом НДС

9471

4

Чистая прибыль при реализации за месяц

8873,8

5

Чистая прибыль при реализации за год

3

6

Рентабельность R = Пр : С/с х 100% 1631+ 1355 = 2,8 : 2986 х 100%

297,2 %

Примечание: * Стоимость 1 м2 жилья на рынке - от 15 тыс. руб.

В расчетной стоимости 1 м2 жилья не учитывались сложность проекта, применяемые материалы (дуб, кедр, орех, лиственница и т. д.), внутренняя и наружная художественная отделка.

Планируется создание собственной строительной структуры по скоростному (менее 7 дней) возведению (сборке) деревянных домов-усадеб. Это решение может иметь при соблюдении высокого качества, экологической чистоты проекта мощный рекламно-пси­хологический эффект.

13. Производственные и финансовые риски.

Составляющие факторов риска рассматривались по каждому фрагменту проекта и в совокупности. Риски проекта анализировалась по финансово-экономической и техниче­ской стадиям.

В финансово-экономической стадии риска определялись факторы:

- роста и взаимосвязи инфляции, ставок финансового рынка и доходности инвестиций в России;

- возможных изменений российского законодательства о правах собственности на землю, внешней торговле, регулировании создания и деятельности предприятий и др. Изменения законодательства могут сказаться на результатах реализации проекта и дея­тельности предприятия;

- слаборазвитой инфраструктуры денежного обращения, не обеспечивающей своевре­менности поступления средств между партнерами, проблемы платежей в России, недос­таточно развитой системы связи.

Технические риски зависят от времени изготовления, доставки и монтажа техноло­гического оборудования. Сроки выхода на проектные мощности могут увеличиться при несвоевременно закупленных и смонтированных технологических линиях, затянутых пуско-наладочных работах.

Производство модулей и клееных изделий из дерева для жилых домов несет опреде­ленную долю финансового риска в части увеличения затрат на сырье, ГСМ, доставку сырья на склад, электроэнергию, газ. Однако проект имеет большой задел прочности, поскольку себестоимость изготовления в два раза ниже средней цены продаж на рынке.

Наибольший риск связан с экономической нестабильностью и темпами инфляции в России.

Высокая технологическая проработанность проекта и ресурсообеспечения позволяют минимизировать риск его реализации. В данном случае можно говорить лишь о факто­рах снижения общей рентабельности проекта, которыми в Российской Федерации явля­ются:

- ухудшение экономической ситуации;

- несовершенство законодательства;

- дефицит капиталовложений в строительное производство, затрудняющий использование в нем наиболее эффективных материалов и технологий.

Гарантиями успешного осуществления проекта являются хорошие научные и практи­ческие проработки технологий, имеющиеся запросы потребителей, тенденции развития строительного рынка, ориентированного на естественные экологически чистые мате­риалы.

Анализ емкости рынка показывает, что при самом неблагоприятном развитии собы­тий действие данных факторов не будет сказываться на сбыте продукции даже при мно­гократном расширении объемов производства по сравнению с предусмотренными в проекте. Отсутствуют они и при ориентации производства на внешний рынок.

Все это позволяет определить степень риска, связанного с реализацией проекта как крайне низкую.

Коэффициент риска проекта равен 9% (вероятность изменения законодательства РФ, срывы поставок оборудования, добросовестность подрядчиков, форс-мажорные обстоя­тельства и т. д.).

Анализ точки безубыточности показывает, что увеличение стоимости сырья и элек­троэнергии до 20-25% не окажет заметного влияния на снижение рентабельности.

Это позволит своевременно погасить долги перед инвестором (кредитором) и плано­мерно наращивать объем производства.

14. Расчёт времени возврата заёмных средств.

Время возврата в основном складывается от затрат на производство (себестоимость), объема выпуска и реализации изделий и цены, складывающейся на рынке строительных материалов.

Таблица 8.

Сводный расчет экономической эффективности производства за месяц (год).

№ п.

Показатели

Сумма, тыс. руб.

мес.

год

1.

Чистая прибыль для клеёного бруса при реализации в розницу

1157

13884

2.

Чистая прибыль от реализации в розницу оцилиндрованного

модуля

547,4

6558,8

3.

Минимальная чистая прибыль* от реализации 4-5 домов-усадеб

общей площадью 9 240 м2

8873,8

106485

* Расчет выполнен без учета сложности проекта, используемых материалов (дуб, кедр, орех, лиственница т. д.), наружной и внутренней художественной отделки.

Выводы.

Проведенные расчеты показали следующее:

1. Проект производства деревянных домов-усадеб является высокотехнологичным и создает возможности вывода отечественного строительства на европейский уровень.

2. Объем продаж домов-усадеб (без НДС) составит 113652 тыс. руб. в год. Согласно проведенным расчетам среднегодовые затраты на изготовление 48-60 домов-усадеб об­, щей площадью 9240 м2 не превысят 40 млн. руб. в год.

Затратная часть на один дом-усадьбу (площадью 100-150 м2) составит менее 600 тыс. руб.

3. Рентабельность по чистой прибыли составит около 300%.

Годовая прибыль от реализации домов-усадеб (3 тыс. руб.) гарантирует воз­врат заемных средств менее, чем за полтора года.

4. Срок окупаемости предлагаемого проекта составит от 0,7 до 1,5 лет, что значитель­но ниже норматива. Окупаемость большинства проектов, принимаемых к осуществле­нию в западных странах, составляет 6-8 лет.

Внутренняя расчетная норма доходности проекта составляет %. Это значит, что

предполагаемая эффективность проекта в 4 раза превышает нормативную.

5. Анализ точки безубыточности предлагаемого производства показал, что даже уве­личение на 20-25% стоимости исходного сырья и электроэнергии не сможет оказать за­метного влияния, как на расчетную цену продукции, так и на нормативную рентабель­ность. Даже при самых неблагоприятных условиях прибыльность проекта составит не менее 270 %. Это без пересмотра прогнозируемой цены за 1 кв. м жилья.

6. Реализация проекта даст возможность создать новые рабочие места в г. Тюмени и превратит город в экспортера элитных деревянных домов-усадеб, что очень важно для диверсификации промышленного производства Тюменской области.

7. Оцилиндровочный станок по своим возможностям играет в реализации проекта роль "первой скрипки".

Во-первых, применена новейшая скоростная оцилиндровка древесины, которая по своим возможностям превосходит в 10-15 раз существующие станки аналогичного на­значения, что является основным конкурентным преимуществом.

Во-вторых, идеальная чистота поверхности обработки не имеет аналогов в мире. В-третьих, универсальность применения, безупречная высокоточная геометрия, спо­собствует повышению строительной культуры.

8 Социально-экономическая значимость предлагаемого бизнес-плана выходит на уровень национального проекта в связи с реализацией областной и государственной программ "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

* Все цены, приведённые в образце бизнес-плана, указаны по состоянию на 2006 год.


Источник: (сайт “Свой бизнес, свое дело») http://www. *****



Мы в соцсетях:


Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Бизнес-Архивы
Алфавит
ААвторское правоАгентские договораАгентстваАгентства недвижимостиАгробизнесАктивАктуарийАкционерАкционерные обществаАкцияАнкетыАнтикризисАренда недвижимостиАрендная платаАффилированные лицаАудитАудиторАукционы
ББалансБанкиБанковская системаБанковский капиталБанкоматыБанкротствоБартерБезопасность объектовБезработицаБизнесБизнес-планыБизнес-центрыБиржиБрокерБухгалтерский учетБюджетные ассигнованияБюджетыБюллетени
ВВакансияВВПВНПВиды деятельностиВлияниеВыпискиВыполнение работ
Выставки: • Выставки в РоссииВыставки в УкраинеВыставки в БеларусиМеждународные выставки
ГГруппировки
ДДевелопментДеловое мышлениеДеньгиДепозитыДилерДилерские договораДилерствоДоверенностиДоговораДокументыДокументоведениеДупликация
ЖЖилая недвижимость
ЗЗакрытые Акционерные Общества (ЗАО)Закупочная документацияЗалогЗалоговый транспортЗапросы предложенийЗолотоЗолотые стандарты
ИИздательские домаИздержкиИзвещенияИнвестицииИнвестиционные меморандумыИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные товариществаИндивидуальное предпринимательствоИндивидуальные предприятияИнкассацияИнновацииИнтеллектуальная собственностьИнформационные бюллетениИнформационные технологииИпотекаИпотечное кредитованиеИсточники финансирования
ККапиталКейнсианский подход (финансы)КоммерцияКоммерческая недвижимостьКоммерческая тайнаКоммерческий директорКомпенсацияКонкурсная документацияКорпоративное законодательствоКорпоративное управлениеКорпоративные финансыКотировочные ценыКоэффициентыКредитыКризисКруглые столы
ЛЛидерствоЛизингЛицензииЛоты
ММаклер биржевойМакроэкономикаМалое предпринимательствоМаркетологМеморандумы сотрудничестваМикроэкономикаМенеджмент гостиничного, курортного и туристического сервисаМенеджмент и консалтингМенеджмент организацийМенеджмент организаций городского хозяйстваМенеджмент организаций местного самоуправленияМенеджмент строительных организацийМенеджмент услугМенеджер по работе с клиентамиМеханизмыМикроэкономикаМоделирование процессовМонетаризмМонетизация (в экономике)Монетизация (общая)МониторингМотивация трудаМошенничествоПрактика менеджментаМенеджмент организаций
ННалогиНациональные хозяйстваНаучно-практические конференцииНебанковские кредитыНедвижимостьНейросетиНепродовольственные товарыНефтегазовое производствоНефть
ООборотОбращенияОбщества с дополнительной ответственностью (ООО)Общества с ограниченной ответственностью (ООО)Общие описанияОбщинная собственностьОбъекты незавершенного строительстваОвердрафтОлигополияОплата трудаОпределенияОпросные листыОрганизация событий и праздниковОснова (упоминания)Отказы в заключениях контрактаОткрытые акционерные обществаОфисОффшорыОценка объектов недвижимости
ППенсионный фондПластиковые картыПлатежиПлатежные балансы (бухгалтерия)Покупка бизнесаПолиграфияПокупка-продажа недвижимостиПорядок ипотеки и общего кредитованияПосуточная арендаПрайс-листыПрессаПриказыПрогнозированиеПрогнозыПроцентПроцентные ставкиПромышленные журналыПрофессии
РРазведкаРасходыРеклама, маркетинг, дизайнРезультаты (общая)РезюмеРеинжинирингРецессияРыночная стоимость
ССбербанкСборники тарифовСдача объектов в арендуСельское хозяйствоСемейные предприятияСистемаСобеседованияСобственностьСовместная программаСпросСреднее предпринимательствоСтатистикаСтоимость денегСтрахованиеСтраховой агентСтруктурная оценкаСтупени развитияСубсидии
ТТаможняТарифыТелекоммуникацииТелефонограммыТендерыТеория ценностиТехнологии управленияТоргиТорговые представителиТребованияТрудовые контрактыТрудоустройство и поиск персоналаТуристический бизнес
УУправление недвижимостьюУправление рискамиУправление объектамиУслуги связиУставы открытых акционерных обществУчет
ФФилиалФинансовое мошенничествоФинансовый менеджментФинансыФинансы и банковские услугиФирмаФормирование
ХХозяйственные партнерства
ЦЦелевые показателиЦенные бумагиЦенообразованиеЦены
ЧЧерт, черта (упоминания)
ЭЭконометрикаЭкономикаЭкономика высоких технологийЭкономика предприятий городского хозяйстваЭкономика предприятий строительстваЭкономика предприятияЭкономика РоссииЭкономическая проблематикаЭкономическая теорияЭкономическая эффективностьЭкономические закономерностиЭкономические формацииЭкономическое управлениеЭкспертизаЭлектронная торговляЭлектронные биржиЭффективность
ЮЮридические консультации
Смежный контент
Бизнес
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства